Dow Jones berjangka akan dibuka Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Reli pasar saham turun pekan lalu, tetapi indeks utama memangkas kerugian pada penutupan Jumat, dengan Nasdaq sekali lagi menghadapi rintangan besar.
X
Komponen Dow Jones UnitedHealth (UNH) melonjak ke zona beli pada hari Jumat karena pendapatan yang kuat, mendorong perusahaan asuransi kesehatan lainnya melewatinya beli pointermasuk Centene (CNC) dan manusia (BERSENANDUNG). Pilihan Perawatan Kesehatan (OPCH) dan Medis Gelombang Kejut (SWAV) juga melompat ke area pembelian.
Ini adalah minggu yang besar bagi raksasa EV Tesla (TSLA) dan China BYD (BYDDF). Penghasilan Tesla akan jatuh tempo Rabu malam, dengan investor mencari untuk melihat bagaimana pembuat mobil melewati penutupan Covid dan hambatan lainnya pada kuartal terakhir. BYD, yang mengumumkan booming pendapatan awal semester pertama minggu lalu, akan memulai penjualan sedan Seal, saingan Model 3, pada hari Senin. Baik saham Tesla dan BYD turun secara signifikan minggu lalu, dan perlu waktu untuk memperbaiki.
Stok chip hampir tidak dapat ditindaklanjuti. Tetapi mereka menunjukkan beberapa tanda kekuatan di tengah tren turun yang panjang dan menyakitkan. Itu tanda positif untuk reli pasar yang berkelanjutan.
Stok UNH ada Papan Peringkat IBD. Stok UnitedHealth dan CNC ada di IBD 50. Stok HUM ada di Topi Besar IBD 20. Option Care Health adalah hari Jumat Stok IBD Hari Ini.
Dow Jones Berjangka Hari Ini
Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.
Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.
Reli Pasar Saham
Reli pasar saham turun untuk sebagian besar minggu ini, tetapi memulihkan sebagian besar kerugiannya pada akhir.
Dow Jones Industrial Average turun 0,2% di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 merosot 0,9%. Komposit Nasdaq mundur 1,7%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil turun 1,4%.
Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 17 basis poin menjadi 2,93%. Imbal hasil Treasury dua tahun naik 5 basis poin menjadi 3,12%. Kurva imbal hasil Treasury terbalik dari dua tahun menjadi 10 tahun adalah peringatan resesi, tetapi sedikit kurang terbalik daripada pertengahan minggu. Imbal hasil 1 tahun, yang bergerak di atas imbal hasil dua tahun untuk sebagian besar minggu ini, ditutup pada 3,1%.
Minyak mentah berjangka AS jatuh 6,9% menjadi $95,78 per barel pekan lalu, bahkan setelah sedikit memantul dari posisi terendah Kamis.
ETF
Diantara ETF terbaikIBD 50 ETF Inovator (FFTY) tenggelam 0,9% minggu lalu, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) mencelupkan 0,6. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) jatuh 4,4%, dengan Layanan Sekarang (SEKARANG) peringatan mengambil tol pada sektor ini. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) muncul hampir 3%.
SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) turun tipis 0,1% minggu lalu. ETF Pembangunan Infrastruktur Global X AS (MENGASPAL) naik 1 sen. ETF Global Jets AS (JETS) naik 1,4%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) naik 0,5%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) merosot 3% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) turun 0,9%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) turun 0,4%, rebound di akhir minggu. Saham UNH adalah kepemilikan saham XLV utama.
Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) anjlok 5,9% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) jatuh kehilangan 2,9%, dengan perangkat lunak dan pertumbuhan yang sangat dihargai berjuang. Saham Tesla adalah holding utama untuk ETF Ark Invest. Cathie Wood’s Ark juga memiliki beberapa saham BYD.
Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang
Saham Di Zona Beli
Penghasilan UnitedHealth dengan mudah mengalahkan penayangan kuartal kedua Jumat pagi. Saham UNH melonjak 5,4% pada hari Jumat menjadi 529,75, memantul di atas titik beli 518,80. dasar cangkir dengan pegangan atau dasar ganda dengan pegangan. Untuk sebagian besar minggu ini, saham UnitedHealth jatuh, menguji garis 50 hari Kamis sebelum rebound untuk kenaikan tipis. Itu garis kekuatan relatifgaris biru pada grafik yang disediakan, berada pada rekor tertinggi, mencerminkan kinerja yang kuat dari saham UNH.
Pendapatan UnitedHealth juga mengangkat saingan. Saham Centene melonjak 4,55% menjadi 89,66, kembali di atas titik beli double-bottom 87,44, menurut Analisis MarketSmith. Saham Humana naik 3,2% menjadi 487,54, merebut kembali entri 475,54. Baik saham Centene dan HUM melaporkan pendapatan akhir bulan ini.
Saham Option Care melonjak 7,7% pada hari Jumat menjadi 31,58 dalam volume besar. Itu membersihkan 31,18 dasar cangkir titik beli. Tetapi entri yang lebih baik adalah 30,41, tepat di atas pegangan yang tidak terlalu bagus. Garis RS untuk saham OPCH telah melonjak ke tertinggi baru. Penghasilan Option Care Health akan jatuh tempo pada 27 Juli.
Saham Shockwave menguat 5,2% menjadi 209,90 pada hari Jumat, menghapus pegangan yang tidak cukup yang menawarkan entri awal 208,28. Entri saham SWAV itu juga bertepatan dengan garis tren panjang dari puncak November. Garis RS sudah berada di ketinggian baru, bahkan dengan Shockwave jauh dari tertinggi. Namun, volume rendah pada hari Jumat tidak ideal.
Pendapatan Tesla Loom
Penghasilan Tesla akan jatuh tempo pada Rabu malam. Kuartal kedua dirusak oleh penutupan pabrik Shanghai yang lama karena penguncian Covid kota, diikuti oleh pemulihan panjang untuk produksi penuh. Pabrik-pabrik Berlin dan Austin juga mengalami peningkatan yang lambat. Namun, analis memperkirakan pendapatan Tesla naik 26% vs. setahun sebelumnya, meskipun itu akan mengakhiri rangkaian lima perempat pertumbuhan tiga digit. Pertumbuhan penjualan akan mendingin ke kenaikan tahunan 42%. Baik EPS dan pendapatan diperkirakan akan turun secara signifikan vs. Q1.
Investor akan melihat ke depan untuk panduan untuk sisa tahun ini, serta petunjuk produk masa depan. CEO Elon Musk mengatakan pada hari Jumat bahwa harga kendaraan Tesla, yang telah melonjak selama setahun terakhir, dapat turun jika biaya komoditas turun.
Saham Tesla turun 4,3% menjadi 720,20 minggu lalu, tergelincir tepat di bawah garis 50 hari tetapi bertahan di atas garis 21 hari. Diperdebatkan, saham TSLA telah membentuk basis terbawah, tetapi tidak ada banyak tren naik sebelumnya dari posisi terendah Mei.
Segel Persetujuan BYD?
Segel BYD akan mulai dijual secara resmi pada 18 Juli. Pesaing Model 3, dengan menawarkan kisaran dan dimensi yang sama tetapi dengan harga $ 10.000 lebih murah, kemungkinan akan mulai pengiriman beberapa hari kemudian.
Preorder untuk Seal, yang dimulai pada akhir Mei, dilaporkan sangat tinggi.
Sementara Tesla dan BYD keduanya dapat mengklaim mahkota EV, ini adalah kasus pertama yang jelas dari para pembuat mobil yang saling berhadapan. Ini tidak akan menjadi yang terakhir. BYD diperkirakan akan meluncurkan Sea Lion, saingan crossover Model Y, akhir tahun ini.
Saham BYD jatuh 8,6% menjadi 37,74 minggu lalu. Saham anjlok karena rumor bahwa Warren Buffett’s Berkshire Hathaway (BRKB) menjual sebagian atau seluruh saham BYD yang besar dan lama. Sejauh ini belum ada konfirmasi mengenai hal itu.
Saham BYD sebenarnya rebound jauh dari posisi terendah mingguan 32,91 setelah raksasa EV dan baterai itu melaporkan booming pendapatan awal untuk paruh pertama yang jauh di atas ekspektasi. Analis memperkirakan keuntungan dan margin yang lebih kuat di paruh kedua karena produksi terus berpacu lebih tinggi dan BYD bergerak ke kendaraan dengan harga lebih tinggi dan margin lebih tinggi.
Namun, grafik saham BYD membutuhkan waktu untuk memperbaiki dan membentuk basis baru.
Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?
Analisis Reli Pasar
Pada akhirnya, indeks utama berakhir dengan kerugian tipis hingga sedang, tapi itu bukan minggu yang tenang.
Reli pasar saham dimulai dengan awal yang buruk, dengan Nasdaq jatuh kembali Senin dari garis 10-minggunya, di mana ia mencapai resistance beberapa kali. Indeks utama terus meluncur, tetapi berhasil rebound jauh dari posisi terendah Rabu dan Kamis, meskipun laporan inflasi panas yang meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga Fed yang lebih besar. Pada hari Jumat, saham melambung kuat, dengan Nasdaq, Dow Jones dan S&P 500 merebut kembali garis 21 hari mereka.
Meskipun beberapa ayunan besar, Nasdaq sebenarnya memiliki minggu dalam, meskipun indeks lainnya secara singkat melemahkan posisi terendah minggu lalu. Nasdaq sekali lagi mendekati rata-rata 50 hari dan 10 minggu. Akankah komposit berteknologi tinggi sekali lagi mendekati level ini? Sebuah langkah yang menentukan di atas 10-minggu – yang mungkin juga berarti membersihkan puncak akhir Juni/awal Juli – akan menjadi sinyal positif. Tetapi masih akan ada beberapa level resistensi kunci lainnya di sepanjang jalan.
Untuk saat ini, reli pasar tetap di bawah tekanan, terbatas dan sangat fluktuatif. Ini adalah waktu yang sulit untuk berinvestasi.
Iklim ekonomi makro masih sulit. Laporan CPI hari Rabu suram, dengan angka utama yang menakutkan dan rincian yang menunjukkan tekanan inflasi terakhir bahkan ketika harga bensin turun. Data ekonomi hari Jumat lebih optimis. Penjualan ritel Juni dan indeks manufaktur Empire State Fed New York untuk Juli lebih kuat dari perkiraan. Yang terpenting, harga impor, pengukur harga dalam survei pabrik Empire dan ekspektasi inflasi semuanya menjadi pertanda baik untuk inflasi di masa depan.
Sektor medis tetap menjadi area kunci kekuatan pasar. Sementara beberapa nama goyah pada pertengahan pekan, banyak yang rebound dari level kunci pada Kamis sementara pendapatan UNH mendukung rival dan lainnya pada Jumat.
Pengecer diskon terlihat sehat.
Secara lebih luas, ada secercah harapan dan tunas hijau yang menggembirakan.
Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader
Chip Ahoy?
Saham chip menguat untuk minggu kedua berturut-turut, dibantu oleh penguatan Semikonduktor Taiwan (TSM) penghasilan dan bimbingan. Itu pertanda positif, karena sulit untuk memiliki reli pasar yang luas tanpa chip yang memainkan peran penting. Sektor semikonduktor memiliki kapitalisasi pasar yang besar, terutama untuk Nasdaq, sehingga bobot saja menjadi penting. Plus, chip ada di hampir semua hal, mulai dari PC hingga ponsel hingga mobil. Jadi jika chip berjalan dengan baik, sebagian besar pasar kemungkinan akan berkembang.
Namun, ETF SMH tetap jauh di bawah garis 50 hari sementara beberapa nama individu berada di atas level kunci itu.
Laba dan panduan yang lemah membantu mendorong saham lebih rendah di awal minggu sementara hasil yang kuat, termasuk dari UnitedHealth, Taiwan Semiconductor dan Citigroup, membantu memacu kenaikan di kemudian hari.
Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD
Apa yang harus dilakukan sekarang
Musim penghasilan meningkat minggu ini, dengan Tesla, Netflix (NFLX) dan Johnson & Johnson (JNJ) di antara laporan penting.
Selama seminggu terakhir, investor mungkin terguncang keluar dari saham karena mereka jatuh secara signifikan. Dalam banyak kasus, nama-nama itu akhirnya bangkit kembali. Tidak apa-apa. Anda mengikuti aturan untuk tidak selalu benar, tetapi selalu benar — dan untuk menghindari kerugian besar. Jika sebuah saham mengguncang Anda dan kemudian memunculkan sinyal beli baru, seperti UnitedHealth, jangan takut untuk membelinya kembali, bahkan dengan harga yang lebih tinggi.
Ini masih waktu untuk menjaga pencahayaan tetap terang. Reli pasar mendekati resistance kunci sekali lagi, jadi pembalikan tidak akan keluar dari karakter. Sampai ada bukti jelas tentang tren naik yang berkelanjutan, uang tunai harus tetap menjadi No. 1 Anda. 1 memegang.
Tapi, ada secercah harapan. Tetap terlibat dan buat daftar pantauan Anda sehingga Anda siap untuk memanfaatkannya.
Membaca Gambar besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.
Silakan ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk update pasar saham dan banyak lagi.
ANDA MUNGKIN JUGA MENYUKAI:
Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli Dan Ditonton
IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium IBD, Alat Dan Analisis Hari Ini
Rata-Rata 200 Hari: Garis Dukungan Terakhir?
Inflasi Panas Adalah ‘Tailwind For Growth’ Untuk Perusahaan Perawatan Kesehatan Ini
