Dow Jones Futures Jatuh Setelah Saham Rally Pada Kenaikan Besar Fed Rate; Apa yang harus dilakukan sekarang

Dow Jones berjangka turun tajam pada Kamis pagi, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka, membalikkan kenaikan solid karena imbal hasil Treasury rebound.




X



Pasar saham goyah pada hari Rabu setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga terbesar sejak 1994, tetapi bangkit lebih tinggi karena kepala Fed Jerome Powell mengisyaratkan bahwa pembuat kebijakan mungkin menaikkan suku bunga sedikit lebih rendah pada pertemuan Fed akhir Juli. Imbal hasil Treasury turun tajam pada Rabu setelah melonjak ke tertinggi multi-tahun pada hari Selasa.

Energi Enfase (ENPH), Biosains Harmoni (HRMY), AutoNation (SEBUAH), Kecantikan Ulta (ULTA) dan Onsemi (PADA) adalah lima saham yang harus diperhatikan. Semua berada dalam konsolidasi, bertahan di atas atau di dekat rata-rata pergerakan 50 hari mereka, dengan garis kekuatan relatif pada atau dekat tertinggi.

ON stok ada di Daftar pantauan Papan Peringkat IBD. Saham AN dan Harmony Biosciences ada di IBD 50. AutoNation adalah hari Rabu Stok IBD Hari Ini.

Tesla (TSLA) rebound solid Rabu bahkan ketika Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional melaporkan raksasa EV mendominasi kecelakaan yang melibatkan sistem bantuan pengemudi. Saham jatuh kembali Kamis pagi, bahkan ketika Tesla menaikkan harga kendaraan.

Dow Jones Berjangka Hari Ini

Dow Jones berjangka turun 1,65% vs. nilai wajar setelah naik 1% pada satu titik Rabu malam. S&P 500 berjangka jatuh 2,1% dan Nasdaq 100 berjangka tergelincir 2,5%. Semua mengancam untuk menghapus kenaikan hari Rabu di pembukaan dan mungkin melemahkan posisi terendah 52-minggu minggu ini.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 5 basis poin menjadi 3,44%, berbalik dari kerugian signifikan Rabu malam dan mendekati level tertinggi 11-tahun Selasa. Imbal hasil dua tahun membalikkan kerugian sore hari untuk melonjak 7 basis poin menjadi 3,35%.

Harga minyak mentah AS turun 1%, berbalik dari kenaikan moderat semalam.

Bitcoin diperdagangkan di atas $21.000 Kamis pagi, turun dari tertinggi Rabu malam, tetapi setelah mencapai level terendah baru 18 bulan di $20.087,90 awal pekan ini.

Bank of England menaikkan suku bunga untuk pertemuan kelima berturut-turut Kamis pagi, dengan pergerakan seperempat poin menjadi 3,02%. Bank sentral Swiss secara tak terduga menaikkan suku bunga setengah poin pada Kamis pagi.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Rapat Fed

Pembuat kebijakan memilih untuk menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin untuk pertama kalinya sejak 1994, pada akhir pertemuan dua hari Fed Rabu sore, ke kisaran 1,5%-1,75%.

Itu terjadi setelah indeks harga konsumen Mei pada 10 Juni menunjukkan inflasi secara tak terduga naik ke level tertinggi 40 tahun di 8,6%.

Ketua Fed Powell, berbicara pada konferensi pers setelah pertemuan kebijakan, mengatakan bank sentral menaikkan suku “secepatnya,” memutuskan untuk “membebani” kenaikan. Dia mengatakan “inflasi terlalu tinggi,” dengan pasar tenaga kerja yang sangat ketat.

READ  Israel, AS, dan 4 Negara Arab Gelar KTT: Pembaruan Langsung

Tetapi Powell mengatakan The Fed dapat menaikkan suku bunga sebesar 50 atau 75 basis poin pada pertemuan Fed akhir Juli. Dia juga menekankan bahwa kebijakan akan “sensitif dan fleksibel.” Sebelum komentar itu, pasar telah sepenuhnya menghargai 75 basis poin pada pertemuan bulan depan, menurut Alat CME FedWatch. Pasar masih melihat peluang 70% dari pergerakan tiga perempat poin pada akhir Juli.

Semua pejabat Fed melihat suku bunga naik menjadi setidaknya 3% pada akhir tahun, dengan perkiraan rata-rata 3,4%. Mereka melihat 3,8% pada akhir 2023.

Bank sentral sekarang melihat inflasi 5,2% tahun ini, yang diukur dengan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi. Itu naik dari target 4,3% pada Maret dan 2,6% Desember lalu.

Pembuat kebijakan memperkirakan pengukur inflasi pilihan mereka, indeks PCE inti, turun ke kenaikan 4,3% yang masih tinggi pada kuartal keempat, melambat menjadi 2,7% pada akhir 2023.

Federal Reserve dan kepala Fed Powell mencoba untuk mencapai keseimbangan yang rapuh pada hari Rabu. Di satu sisi, mereka ingin mengambil langkah besar vs. inflasi dan mengembalikan kredibilitas yang hilang. Di sisi lain, Powell dan rekan-rekan pembuat kebijakannya tidak ingin menghancurkan perekonomian. Penurunan mengejutkan dalam penjualan ritel adalah di antara beberapa laporan ekonomi yang lemah pada hari Rabu.

Bank sentral memenangkan Wall Street, jika hanya untuk satu sore. Indeks utama, yang turun menjadi beragam setelah kenaikan suku bunga Fed dan ketika Powell mulai berbicara, melonjak ke tertinggi intraday karena kepala Fed “fleksibel” membuka kemungkinan langkah setengah poin. Saham menutup level terbaiknya tetapi masih menguat atau naik tajam.

Imbal hasil Treasury turun tajam karena komentar Powell 50-atau-75, terutama imbal hasil dua tahun.


Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti di IBD Live


Pasar Saham Rabu

Pasar saham goyah setelah pengumuman kenaikan suku bunga, tetapi rebound mengikuti komentar Powell.

Dow Jones Industrial Average naik 1% pada hari Rabu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 naik 1,5%. Komposit Nasdaq melonjak 2,5%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil naik 1,5%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 9 basis poin menjadi 3,39%. Imbal hasil dua tahun, lebih terkait dengan pergerakan suku bunga Fed, turun 15 basis poin menjadi 3,28%.

Harga minyak mentah AS turun 3% menjadi $115,31 per barel. Harga gas alam naik moderat setelah jatuh 16% pada hari Selasa.

Diantara ETF terbaikIBD 50 ETF Inovator (FFTY) ditutup tidak berubah, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) turun 0,2%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) muncul 2,65%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) maju 1,8%.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) naik 2,1% dan ETF Global X US Infrastructure Development (MENGASPAL) naik 0,8%. ETF Global Jets AS (JETS) naik 1,55%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) naik tipis 0,3%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) turun 2,2% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) naik 1,1%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) bergerak 1% lebih tinggi.

READ  Mengapa Packers menukar Davante Adams ke Raiders dan apa yang terjadi selanjutnya di Green Bay - The Athletic

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) melompat 6,6% dan ARK Genomics ETF (ARKG) 5,2%. Saham Tesla tetap memegang posisi teratas di seluruh ETF Ark Invest.


Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang


Saham Untuk Diperhatikan

Saham ENPH melonjak 5% menjadi 188,48 pada hari Rabu, rebound dari garis 50 hari dan 200 hari. Pembuat inverter tenaga surya pecah dari dasar ganda dalam konsolidasi yang lebih besar pada 2 Juni. Stok Enphase naik selama beberapa hari sebelum jatuh kembali. Entri 193 tidak lagi valid. Stok ENPH telah membentuk pegangan, dengan titik beli dari 217,33, tepat di atas tertinggi intraday 8 Juni.

Saham HRMY naik tipis 0,3% menjadi 44,61, bergerak dari garis 50-hari tetapi memangkas kenaikan intraday. Harmony Biosciences memiliki dasar cangkir dengan entri 54,10. Tetapi perlu satu hari lagi untuk membentuk pegangan, menurunkan titik beli ke 47,21.

Saham AutoNation berbalik lebih rendah pada Rabu, jatuh 1,45% menjadi 113,40 untuk ditutup tepat di bawah garis 50-hari dan 200-hari. Saham AN berada dalam konsolidasi panjang dengan titik beli 133,58. Namun investor bisa menggunakan resistance tepat di atas 126 sebagai entry awal. Jumat lalu, raksasa dealer mobil bekas itu mencapai intraday 126,14, hampir mencapai tertinggi awal Mei di 126,39, sebelum berbalik lebih rendah.

Saham Ulta Beauty naik 3,3% menjadi 405,61, mendapatkan kembali garis 50-hari setelah menemukan support di garis 200-hari awal pekan ini. Saham ULTA menggoda dengan titik beli 426,93 cup-with-handle minggu lalu sebelum jatuh kembali. Entri pegangan baru 429,58 sedang dimainkan sekarang.

Saham Onsemi naik 2,45% pada hari Rabu menjadi 58,04, reli dari garis 50-hari dan 200-hari. Pada akhir Mei hingga awal Juni, saham ON menguat dari garis 50-hari / 200-hari ke 67,19 pada 8 Juni, bergerak menuju titik beli konsolidasi 71,25. Tapi pembuat chip jatuh kembali. Itu telah menciptakan pegangan yang agak berantakan dengan entri 67,29. Entri juga bertepatan dengan puncak menurun garis tren.

Saham Tesla

Saham Tesla melambung 5,5% menjadi 699 pada hari Rabu, masih di bawah garis 21 hari. Saham mencapai level terendah 11-bulan di 620,57 pada 24 Mei.

Pada hari Rabu, Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional melaporkan kecelakaan yang melibatkan sistem bantuan pengemudi. Kendaraan Tesla yang menggunakan Autopilot terlibat dalam 273 kecelakaan dari 20 Juli 2021 hingga 21 Mei 2022, dari total 392. Alasan utamanya adalah ada begitu banyak mobil listrik Tesla di jalan yang menggunakan Autopilot.

Tesla telah lama mengklaim bahwa Autopilot meningkatkan keselamatan, tetapi tidak menggunakan perbandingan apel-ke-apel dalam hal jenis jalan, kondisi cuaca, dan banyak lagi. NHTSA baru-baru ini memperluas penyelidikan autopilotnya, sambil juga menyelidiki “pengereman hantu” di kendaraan Tesla.

READ  Pembaruan langsung: Rusia menginvasi Ukraina

Kamis pagi, Tesla menaikkan harga AS untuk sebagian besar kendaraannya, meskipun harga dasar Model 3 tetap $ 46.990. Biaya material yang tinggi dan pasokan keseluruhan yang terbatas telah memungkinkan Tesla, dan pembuat mobil lainnya, untuk menaikkan harga kendaraan secara tajam selama setahun terakhir.

Juga Kamis, CEO Elon Musk akan mengadakan balai kota dengan Twitter (TWTR) karyawan, menyapa staf untuk pertama kalinya sejak mencapai kesepakatan $44 miliar, $54,20 per saham untuk situs sosial tersebut pada akhir April. Musk, yang melambaikan hak uji tuntas, sejak itu mengeluhkan akun palsu di Twitter. Musk mungkin ingin keluar dari kesepakatan, atau menurunkan harganya secara substansial. Tapi dia diharapkan untuk menegaskan kembali keinginannya untuk membeli Twitter, menurut Jurnal Wall Street.

Saham Twitter naik 2,1% menjadi 37,99 pada hari Rabu. Saham turun hampir 4% Kamis pagi karena kontrak berjangka jatuh.


Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?


Analisis Pasar

Pasar saham ditutup lebih tinggi pada hari Rabu setelah kenaikan suku bunga Fed dan komentar Powell.

Upaya reli pasar saham sekarang sedang berlangsung. Rabu menandai hari kedua upaya reli Nasdaq setelah indeks teknologi berat naik lebih tinggi pada hari Selasa. Namun upaya reli bukanlah lampu hijau.

Setelah kerugian besar dalam beberapa hari terakhir, indeks utama jauh di bawah rata-rata pergerakan 10 hari, apalagi resistensi yang lebih substantif.

Dow berjangka menunjukkan reaksi negatif hari kedua terhadap pertemuan Fed. Upaya reli bisa dengan cepat gagal.

Investor harus segera mencari hari lanjutan untuk mengkonfirmasi uptrend baru. Namun, reli pasar yang dikonfirmasi tidak selalu berhasil, seperti yang ditunjukkan tahun 2022.


Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD


Apa yang harus dilakukan sekarang

Aksi Rabu positif, tetapi satu hari yang layak tidak begitu berarti, terutama di pasar bearish.

Jika ada hari lanjutan, investor bisa berjinjit ke pasar, perlahan menambahkan eksposur jika kondisinya mulai membaik.

Sementara itu, tetap waspada dan bersiaplah. Bangun daftar pantauan para pemimpin yang mungkin.

Enphase, Onsemi, dan saham lainnya yang harus diperhatikan telah berjuang secara absolut, meskipun kekuatan relatif mereka kuat. Tidak ada jaminan bahwa nama-nama ini akan bertahan dengan relatif baik, atau bahwa mereka akan memimpin tren naik berikutnya.

Membaca Gambar besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Silakan ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk update pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA MENYUKAI:

The Federal Reserve ‘Resesi yang Paling Dinanti Dalam Sejarah Mungkin Akan Datang

Tangkap Saham Pemenang Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli Dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium IBD, Alat Dan Analisis Hari Ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *