Dow Jones berjangka sedikit berubah Kamis pagi, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka, sementara harga minyak mentah turun tajam di tengah laporan bahwa Presiden Joe Biden sedang mempertimbangkan pelepasan besar-besaran dari cadangan strategis selama beberapa bulan untuk memerangi inflasi. Data inflasi utama tersedia pada hari Kamis.
x
Indeks utama mundur moderat Rabu di tengah reli pasar saham yang kuat sejak 14 Maret. Minyak mentah berjangka dan harga komoditas lainnya rebound sementara hasil Treasury turun.
Bank adalah pecundang besar karena imbal hasil Treasury turun dengan kurva imbal hasil mendekati pembalik. Keripik dan perangkat lunak juga ditarik kembali, meskipun seringkali setelah beberapa hari keuntungan. saham apel, Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) dan induk Google Alfabet (GOOGLI) hampir tidak bergerak. apel (AAPL) berada dalam kisaran beli, meskipun jeda pasar akan membantu. Saham Microsoft dan Google berada di atas entri awal, sementara saham Tesla mendekati beli poin.
Sementara itu, permainan energi, pupuk dan komoditas lainnya rebound pada Rabu setelah mundur pada Selasa. Banyak yang diperpanjang. Tapi jurusan minyak Kerang (SHEL) tepat di bawah titik beli sementara sektor kuasi tertinggal Philips 66 (PSX) melayang di sekitar entri potensial.
Rilis Cadangan Strategis
Harga minyak mentah AS jatuh lebih dari 5%.
Tim Presiden Biden sedang mempertimbangkan rencana untuk melepaskan sekitar satu juta barel per hari dari cadangan strategis selama beberapa bulan untuk memerangi harga bensin yang tinggi dan masalah pasokan di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Itu menurut beberapa laporan Rabu malam. Pengumuman bisa datang Kamis, ketika Biden berbicara tentang cara-cara untuk mengurangi harga energi.
Peringkat persetujuan Biden telah jatuh dengan inflasi pada level tertinggi 40 tahun. Jajak pendapat menunjukkan Partai Republik akan merebut kembali kendali Kongres pada November.
OPEC+ akan bertemu hari ini untuk membahas harga dan pasokan minyak mentah. OPEC + termasuk Rusia.
Data Inflasi
Pada pukul 08:30 ET pada hari Kamis, Departemen Perdagangan akan rilis data inflasi baru sebagai bagian dari laporan pendapatan dan pengeluaran bulan Februari. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi, pengukur inflasi favorit Fed, diperkirakan akan menunjukkan kenaikan 6,4% vs. setahun sebelumnya. Inflasi PCE inti terlihat mencapai 5%. Pada hari Jumat, Departemen Tenaga Kerja akan merilis laporan pekerjaan Maret.
Pertemuan kebijakan Federal Reserve berikutnya tidak sampai 3-4 Mei, jadi akan ada beberapa pembacaan inflasi sebelum itu. Namun, laporan inflasi dan pekerjaan akan memberi sinyal apakah pembuat kebijakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada awal Mei dan pertemuan mendatang, vs. gerakan seperempat poin.
Saham Tesla dan Microsoft aktif Papan Peringkat IBD. Saham Microsoft dan Google aktif Pemimpin Jangka Panjang IBD. Saham Tesla, Google, dan Microsoft ada di IBD 50.
Dow Jones Berjangka Hari Ini
Dow Jones berjangka 0,1% di bawah nilai wajar. S&P 500 berjangka turun sekitar 0,1%. Nasdaq 100 berjangka naik 0,1%.
Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 4 basis poin menjadi 2,32%.
Sektor manufaktur dan jasa China mengalami kontraksi pada bulan Maret, pertama kalinya keduanya menurun sejak Februari 2020, ketika krisis virus corona pertama kali melanda Wuhan.
Laporan inflasi Kamis kemungkinan akan menggerakkan imbal hasil Dow berjangka dan Treasury.
Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.
Reli Pasar Saham
Reli pasar saham mengalami sesi turun, dipimpin oleh teknologi dan kapitalisasi kecil.
Dow Jones Industrial Average turun 0,2% pada hari Rabu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 merosot 0,6%, dengan saham PSX di antara yang berkinerja terbaik. Komposit Nasdaq merosot 1,2%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil menyerah 1,9%.
Harga minyak mentah melonjak 3,4% menjadi $ 107,82 per barel, meskipun turun dari tertinggi pagi. Emas dan logam dasar juga maju.
Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 4 basis poin menjadi 2,36%. Imbal hasil 2 tahun turun 4 basis poin menjadi 2,31%, dengan spread hanya 5 basis poin. Kurva imbal hasil semakin dekat dengan pembalik, dan benar-benar terjadi sebentar pada hari Selasa. Kurva imbal hasil terbalik adalah berita buruk bagi pemberi pinjaman tradisional, dengan bank-bank regional mengalami kerugian besar pada hari Rabu.
Ini juga merupakan sinyal resesi yang mungkin, meskipun tren kenaikan umum dalam suku bunga menunjukkan sebaliknya. Juga, kurva imbal hasil terbalik biasanya tidak menandakan resesi atau koreksi pasar saham selama beberapa bulan.
ETF
Diantara ETF terbaikIBD 50 ETF Inovator (FFTY) tenggelam 1,4%, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) turun 0,4%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) mundur 1,9%, dengan saham MSFT sebagai komponen utama IGV. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) tenggelam 2,9%.
SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) naik 1,1% dan ETF Global X US Infrastructure Development (MENGASPAL) turun 0,9%. ETF Global Jets AS (JETS) turun 0,3%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) jatuh 3,6%, karena RH (RH) memimpin beberapa pengecer perumahan turun tajam. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) naik 1,2% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) menyerah 0,7%, meskipun bank-bank regional jauh lebih terpukul. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) naik tipis 0,2%.
Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) merosot 3,8% dan ARK Genomics ETF (ARKG) mundur 3,6%. Keduanya bertahan di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka. Saham Tesla tetap menjadi No. 1 memegang ETF Ark Invest.
Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang
Stok Cangkang
Saham Shell naik 4% menjadi 55,61, rebound dari rata-rata pergerakan 50 hari. Investor bisa membeli saham SHEL sekarang, atau menunggu breakout dari official 56.23 dasar datar titik beli. Basis datar adalah bagian dari formasi basis-on-base.
Itu garis kekuatan relatif untuk saham SHEL bertahan di dekat level tertinggi setelah kenaikan kuat di akhir tahun 2021.
Saham Phillips 66
Saham PSX melonjak 4,8% menjadi 87,44, merebut kembali rata-rata pergerakan 50 hari, karena penyulingan dan sektor energi lainnya rebound bersama dengan harga minyak mentah. Phillips 66 memiliki titik beli resmi 94,44 dalam konsolidasi sejak Juni lalu. Investor dapat menggunakan 93,64, tepat di atas tertinggi jangka pendek Februari, sebagai entri awal. Namun trader agresif bisa saja menggunakan pergerakan hari Rabu sebagai tempat untuk memulai posisi, baik dari garis 50 hari dan menembus garis tren jangka pendek.
Saham Apel
Saham Apple merosot 0,7% menjadi 177,77, mengakhiri kenaikan beruntun 11 hari.
Pada hari Selasa, saham naik 1,9% menjadi 178,96, melewati level 176,75 . bawah ganda titik beli.
Investor masih bisa membeli saham AAPL, atau menunggu jeda atau pegangan. Garis RS berada pada rekor tertinggi lagi, mencerminkan kinerja saham Apple vs. indeks S&P 500. Garis RS adalah garis biru pada grafik yang disediakan.
Saham Google
Saham Google turun 0,4% menjadi 2.838,77, terus diperdagangkan ketat selama beberapa sesi terakhir. Saham GOOGL dapat ditindaklanjuti dari garis 200 hari sebagai entri awal atau sebagai Pemimpin Jangka Panjang. Pegangan di sekitar level saat ini juga akan positif. Titik beli resmi saat ini adalah 3.0313.03. Garis RS tepat di bawah tertinggi, tetapi telah bergerak menyamping sejak awal September.
Saham Microsoft
Saham Microsoft turun 0,5% menjadi 313,86 setelah rebound dari garis 200 hari dalam dua sesi sebelumnya. Investor dapat membeli saham MSFT sebagai entri awal atau Pemimpin Jangka Panjang di sini, atau setelah mencapai tertinggi intraday Rabu. Titik beli resmi adalah 349,77.
Saham Tesla
Saham Tesla turun tipis 0,5% menjadi 1.093,99, tetapi setelah naik dalam 10 dari 11 sesi sebelumnya. Raksasa EV telah berpacu hingga 1208,10 dasar cangkir titik beli dan entri awal sekitar 1.150. Idealnya, saham Tesla akan membentuk pegangan, menciptakan titik beli dengan harga lebih rendah dan risiko lebih rendah. Dan pegangan itu harus terlihat. Pegangan yang hampir tidak terlihat pada grafik harian mungkin tidak akan menyingkirkan banyak pemegang lemah dari saham TSLA yang cepat terisi.
Tesla Shanghai, ditutup pada hari Senin karena kota itu menghadapi penutupan Covid, dilaporkan tidak akan melanjutkan produksi pada hari Jumat atau Sabtu.
Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Booming Mana yang Lebih Baik Dibeli?
Analisis Reli Pasar
Mengutip Rolling Stones, Anda tidak selalu bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi terkadang Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Reli pasar saham tidak bisa naik setiap hari, dengan indeks utama mundur Rabu. Tapi itu dalam konteks pendakian yang cepat selama beberapa minggu terakhir. Nasdaq yang mencapai resistance dekat rata-rata pergerakan 200 hari adalah hal yang wajar.
Kerugian tipis di saham Apple, Microsoft, Google dan Tesla membantu menutupi penurunan indeks utama, bersama dengan keuntungan dalam permainan komoditas.
Namun meski begitu, indeks dan saham-saham unggulan tidak terlihat rusak. Bisa dibilang, reli pasar bisa menggunakan beberapa hari untuk berhenti atau mundur. Itu akan membantu menangani formulir saham Apple dan Tesla, antara lain. Tapi pasar akan melakukan apa yang akan dilakukannya.
Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD
Apa yang harus dilakukan sekarang
Reli pasar saham tidak bisa naik setiap hari. Jadi investor harus tetap bullish, tapi berkepala dingin. Apakah ini merupakan jeda pasar yang telah lama ditunggu-tunggu, dan apakah ini akan bertahan lebih dari satu atau dua hari? Jangan mencoba untuk memprediksi, bersiaplah untuk menanggapi tindakan pasar.
Pergerakan antara komoditas dan saham pertumbuhan selama dua sesi terakhir menunjukkan sisi positif dari memiliki portofolio pemimpin yang terdiversifikasi. Ini juga merupakan alasan mengapa investor harus secara bertahap meningkatkan eksposur, untuk menghindari membuat taruhan baru yang besar tepat di puncak jangka pendek.
Terus bekerja pada daftar pantauan yang luas, lacak dengan cermat sekelompok saham tertentu di atau di dekat zona beli.
Membaca Gambar besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.
Silakan ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk update pasar saham dan banyak lagi.
ANDA MUNGKIN JUGA MENYUKAI:
Tangkap Saham Pemenang Besar Berikutnya Dengan MarketSmith
Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader
Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli Dan Ditonton
IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium IBD, Alat Dan Analisis Hari Ini
